Objetivo

Busca la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas de capitalización media a grande (incluidas acciones preferentes o títulos convertibles) emitidas por empresas de todo el mundo.

Estrategia

Pone énfasis en la diversificación entre empresas de distintas regiones y sectores industriales, principalmente en mercados desarrollados; podría invertir hasta el 30% en empresas de mercados emergentes.

Datos del fondo
Gestor de activos
  • Scott Investment Partners LLP
  • Los Angeles Capital Management and Equity Research Inc.
Referencia EUR Class: MSCI All Country World Index (Euro); USD Class: MSCI All Country World Index (USD)
Fecha de inicio del fondo EUR Class: 23 de febrero de 2015; USD Class: 25 de mayo de 2017
Inversión mínima EUR Class: €50,000; USD Class: $65,000
Ratio de gastos EUR Class: 1.30%; USD Class: 1.30%
ISIN EUR Class: IE00BKRTPF98; USD Class: IE00BKRTPD74

Rentabilidades totales medias anuales
(%) a 30/09/2021

Últimos 3
Months
1
Yr
3
Yrs
5
Yrs
10
Yrs
Since
Inception
Inception
Date
World Equity Fund (EUR) 1.48 24.83 10.95 10.71 * 8.34 20/2/2015
MSCI All Country World Index (EUR) 8.98 44.99 14.37 13.11 * 9.67
World Equity Fund (USD) -0.87 23.33 10.86 * * 11.18 24/5/2017
MSCI All Country World Index (USD) 4.68 55.31 12.66 * * 12.83

Characteristics as of 30/09/2021

Estadísticas Fondo Índice
Weighted Median Market Cap € 43.6B € 75.4B
Average Price/Book 3.4x 2.9x
Average Price/Earnings 20.6x 19.8x
Average Yield 1.6% 1.7%
Beta (ex ante) 1 N/A
Active Share 20.4 N/A
5 Yr Earnings Rate 12.5% 14.5%
Ten Largest Portfolio Holdings 15.0% 12.3%
# Securities in Portfolio 465 2,977
Turnover Rate (12 Mo) 45.0 N/A
Fund Size (EUR Class) € 412.8MM
Fund Size (USD Class) $ 44.7MM
Sector Fondo Índice Dif.
Communication Services 6.9 9.3 -2.4
Consumer Discretionary 18.8 12.4 6.4
Consumer Staples 7.2 6.8 0.4
Energy 5.6 3.5 2.1
Financials 8.3 14.4 -6.1
Healthcare 9.1 11.7 -2.6
Industrials 10 9.7 0.3
Information Technology 23.7 22.3 1.3
Materials 6.5 4.7 1.8
Real Estate 0.6 2.6 -2.0
Utilities 1.1 2.6 -1.6
Cash 2.4 0.0 2.4
Región Fondo Índice
France 3.3 2.7
Germany 2.1 2.3
Italy 0.2 0.5
United Kingdom 4.1 3.9
Japan 10.1 6.2
Canada 1.3 3.0
United States 54.1 57.8
Other Developed Europe 12.5 9.2
Other Developed Asia 4.0 3.2
Other Emerging Asia 7.0 9.1
Other Emerging Markets 1.4 2.1
10 mayores participaciones % peso
Microsoft Corporation 3.1
Apple Inc. 2.2
NIKE, Inc. Class B 1.4
HOYA CORPORATION 1.3
Amazon.com, Inc. 1.3
Nestle S.A. 1.1
Alphabet Inc. Class C 1.1
Alphabet Inc. Class A 1.1
Ulta Beauty Inc 1.1
Electronic Arts Inc. 1.1
  • 2Q 2021 Performance Review

    Revisión 12 meses

    • Las asignaciones sobre ponderadas en los Sectores de Consumo discrecional y Materiales tuvo un efecto positivo sobre los resultados relativos. La infra ponderación en Servicios Públicos ayudó a compensar algunos de los resultados negativos de las decisiones de asignación. Mantener efectivo transaccional fue un arrastre para el rendimiento.
    • La selección de títulos, en conjunto, también tuvo un efecto negativo.

    Revisión 3 meses

    • Aparte de los Servicios Públicos, los rendimientos de los otros Sectores fueron positivos, algunos más fuertes que otros. La sobre ponderación del Sector Consumo Discrecional fue el mayor detractor dentro de los efectos de asignación relativa del índice de referencia, seguido de la infra ponderación del Sector de Atención sanitaria. La infra ponderación al sector de Servicios públicos de bajo rendimiento ayudó a compensar algunos de los resultados negativos.
    • Los resultados relativos fueron afectados negativamente por las decisiones de selección.
    • La asignación sobre ponderada al yen japonés, que se debilitó frente al Euro durante el trimestre, obstaculizó los resultados relativos

    Posicionamiento actual:

    • El Fondo indica un sesgo hacia valor sobre crecimiento con una relación P/E más baja que la del mercado.
    • Las asignaciones sectoriales incluyen sobre ponderaciones en Consumo discrecional, Consumo básico, Energía, Materiales y Tecnología de la información y infra pondera en Finanzas, Servicios de comunicación y Atención sanitaria.
    • El Fondo está posicionado para un crecimiento económico a largo plazo a precios razonables.

     

     

  • Hoja de datos del fondo

    PDF
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