Objectif

Recherche d’une appréciation du capital à long terme par des placements en actions d’entreprises à capitalisation moyenne à grande (notamment des actions privilégiées ou convertibles) émises par des sociétés du monde entier.

Stratégie

Privilégier la diversification parmi les sociétés de différents secteurs industriels et régions, principalement dans des marchés développés ; possibilité d’investissement jusqu’à 30% dans des sociétés des marchés émergents.

Faits du fonds
Gestionnaire d'actifs
  • Scott Investment Partners LLP
  • Los Angeles Capital Management and Equity Research Inc.
Référentiel EUR Class: MSCI All Country World Index (Euro); USD Class: MSCI All Country World Index (USD)
Date de création du fonds EUR: 23 février 2015; USD: 25 mai 2017
Investissement minimum EUR Class: €50,000; USD Class: $65,000
Ratio de frais de gestion EUR Class: 1.30%; USD Class: 1.30%
ISIN EUR Class: IE00BKRTPF98; USD Class: IE00BKRTPD74

Rendement total moyen annuel
(%) au 30/09/2021

Suivi 3
Months
1
Yr
3
Yrs
5
Yrs
10
Yrs
Since
Inception
Inception
Date
World Equity Fund (EUR) 1.48 24.83 10.95 10.71 * 8.34 20/2/2015
MSCI All Country World Index (EUR) 8.98 44.99 14.37 13.11 * 9.67
World Equity Fund (USD) -0.87 23.33 10.86 * * 11.18 24/5/2017
MSCI All Country World Index (USD) 4.68 55.31 12.66 * * 12.83

Characteristics as of 30/09/2021

Statistiques Fonds Indice
Weighted Median Market Cap € 43.6B € 75.4B
Average Price/Book 3.4x 2.9x
Average Price/Earnings 20.6x 19.8x
Average Yield 1.6% 1.7%
Beta (ex ante) 1 N/A
Active Share 20.4 N/A
5 Yr Earnings Rate 12.5% 14.5%
Ten Largest Portfolio Holdings 15.0% 12.3%
# Securities in Portfolio 465 2,977
Turnover Rate (12 Mo) 45.0 N/A
Fund Size (EUR Class) € 412.8MM
Fund Size (USD Class) $ 44.7MM
Secteur Fonds Indice Diff.
Communication Services 6.9 9.3 -2.4
Consumer Discretionary 18.8 12.4 6.4
Consumer Staples 7.2 6.8 0.4
Energy 5.6 3.5 2.1
Financials 8.3 14.4 -6.1
Healthcare 9.1 11.7 -2.6
Industrials 10 9.7 0.3
Information Technology 23.7 22.3 1.3
Materials 6.5 4.7 1.8
Real Estate 0.6 2.6 -2.0
Utilities 1.1 2.6 -1.6
Cash 2.4 0.0 2.4
Région Fonds Indice
France 3.3 2.7
Germany 2.1 2.3
Italy 0.2 0.5
United Kingdom 4.1 3.9
Japan 10.1 6.2
Canada 1.3 3.0
United States 54.1 57.8
Other Developed Europe 12.5 9.2
Other Developed Asia 4.0 3.2
Other Emerging Asia 7.0 9.1
Other Emerging Markets 1.4 2.1
Top 10 Holdings % Poids
Microsoft Corporation 3.1
Apple Inc. 2.2
NIKE, Inc. Class B 1.4
HOYA CORPORATION 1.3
Amazon.com, Inc. 1.3
Nestle S.A. 1.1
Alphabet Inc. Class C 1.1
Alphabet Inc. Class A 1.1
Ulta Beauty Inc 1.1
Electronic Arts Inc. 1.1
  • 2Q 2021 Performance Review

    Revue de 12 mois

    • Les allocations surpondérées aux secteurs de la Consommation discrétionnaire et des Matériaux ont eu un effet défavorable sur les résultats relatifs. La sous-pondération des Services publics et la surpondération de la Consommation discrétionnaire ont contribué à compenser certains des résultats négatifs des décisions d’allocation. La détention de liquidités transactionnelles a pesé sur la performance.
    • La sélection de titres dans l’ensemble a également eu un effet défavorable.

    Revue de 3 mois

    • Hormis les Services publics, les rendements sectoriels ont été positifs, certains plus forts que d’autres. La surpondération de la Consommation discrétionnaire a été le plus grand détracteur des effets d’allocation relative de l’indice de référence, suivi de la sous-pondération des Soins de santé. La sous-pondération dans les titres pas performants le secteur des Services publics ont contribué à contrebalancer certains des résultats négatifs.
    • Les résultats relatifs ont été négativement affectés par les décisions de sélection.
    • La surpondération du yen japonais, qui a faibli par rapport à l’euro au cours du trimestre, a entravé les résultats relatifs alors que le yen s’est affaibli face à l’Euro.

    Positionnement actuel :

    • Le Fonds indique une préférence pour la valeur par rapport à la croissance avec un ratio P/E inférieur à celui du marché.
    • Les allocations sectorielles comprennent une surpondération dans la Consommation discrétionnaire, Consommation de base, Energie, Matériaux et Technologies de l’information et sous-pondération des Services financiers, des Services de communication et des Soins de santé
    • Le Fonds est positionné pour une croissance économique à long terme à des prix raisonnables.
  • Fiche technique du fonds

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